மேக்டி மூலம் வெளியேறும் புள்ளியை தீர்மானித்தல்

மேக்டி மூலம் வெளியேறும் புள்ளியை தீர்மானித்தல்

வர்த்தகத்தில், ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்தை வாங்கிய பிறகு, எப்போது அதை விற்பது அல்லது வெளியேறுவது என்பதைத் தீர்மானிப்பது மிகவும் முக்கியமான முடிவுகளில் ஒன்றாகும். குறிப்பாக ஸ்பாட் சந்தையில் சொத்துக்களை வைத்திருக்கும்போது, சந்தை நிலவரங்களுக்கு ஏற்ப சரியான நேரத்தில் வெளியேறுவது லாபத்தை உறுதி செய்வதற்கும், நஷ்டத்தைக் குறைப்பதற்கும் அவசியம். இந்த கட்டுரையில், மேக்டி (Moving Average Convergence Divergence) குறிகாட்டியைப் பயன்படுத்தி, உங்கள் ஸ்பாட் ஹோல்டிங்கில் இருந்து எப்போது வெளியேறலாம் என்பதைப் பற்றி தெளிவாகக் காண்போம்.

மேக்டி (MACD) அறிமுகம்

MACD என்பது சந்தை நகர்வின் திசை மற்றும் வேகத்தை அளவிடப் பயன்படும் ஒரு பிரபலமான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு கருவியாகும். இது இரண்டு நகரும் சராசரிகளுக்கு (Moving Averages) இடையேயான உறவைக் காட்டுகிறது.

MACD-யில் மூன்று முக்கிய கூறுகள் உள்ளன:

1. MACD கோடு: இது 12 நாள் எக்ஸ்போனென்ஷியல் மூவிங் ஆவரேஜ் (EMA) இலிருந்து 26 நாள் EMA-ஐ கழிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.
2. சிக்னல் கோடு: இது MACD கோட்டின் 9 நாள் EMA ஆகும்.
3. ஹிஸ்டோகிராம்: இது MACD கோட்டிற்கும் சிக்னல் கோட்டிற்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தைக் காட்டுகிறது.

MACD-ஐப் பயன்படுத்தி வெளியேறும் புள்ளியைத் தீர்மானிப்பது, சந்தை அதன் உத்வேகத்தை இழக்கிறது என்பதைக் கண்டறிவதைப் பொறுத்தது.

MACD மூலம் வெளியேறுவதற்கான அடிப்படை விதிகள்

ஸ்பாட் சந்தையில் நீங்கள் ஒரு சொத்தை வைத்திருக்கும்போது, விற்பனைக்கான சமிக்ஞைகள் பொதுவாக MACD கோடு சிக்னல் கோட்டைக் கடக்கும் போது உருவாகின்றன.

குறுக்குவெட்டு சமிக்ஞைகள் (Crossover Signals)

வெளியேற (விற்க) நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய சமிக்ஞை 'பியரிஷ் குறுக்குவெட்டு' (Bearish Crossover) ஆகும்.

• பியரிஷ் குறுக்குவெட்டு: MACD கோடு, சிக்னல் கோட்டை மேலிருந்து கீழாகக் கடக்கும் போது இது நிகழ்கிறது. இது வாங்கும் உத்வேகம் குறைந்து, விற்பனை அழுத்தம் அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதைக் குறிக்கிறது. இதுவே உங்கள் ஸ்பாட் ஹோல்டிங்கை பகுதியளவு அல்லது முழுமையாக விற்க சரியான நேரமாக இருக்கலாம்.

பூஜ்ஜியக் கோட்டைக் கடத்தல் (Zero Line Crossover)

MACD கோடு பூஜ்ஜியக் கோட்டிற்குக் கீழே செல்லும்போதும் வெளியேற பரிசீலிக்கலாம்.

• பூஜ்ஜியக் கோட்டிற்குக் கீழே செல்வது, குறுகிய கால சராசரி நீண்ட கால சராசரியை விடக் குறைவாக உள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது. இது ஒட்டுமொத்த சந்தை உணர்வு குறைகிறது என்பதைக் குறிக்கிறது.

வெளியேறும் புள்ளியை உறுதிப்படுத்த பிற குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்துதல்

MACD மட்டுமே வெளியேறும் முடிவை எடுக்க போதுமானதாக இருக்காது. வலுவான முடிவுகளை எடுக்க, மற்ற குறிகாட்டிகளுடன் இதை இணைத்துப் பார்ப்பது நல்லது. ஆர்எஸ்ஐ பயன்படுத்தி நுழைவு நேரத்தை அறிதல் மற்றும் பல்லிங்கர் பேண்டுகளை வைத்து வர்த்தகம் செய்தல் ஆகியவை இதற்கு உதவும்.

RSI உடன் ஒப்பிடுதல்

RSI (Relative Strength Index) என்பது ஒரு சொத்து அதிகமாக வாங்கப்பட்டதா (Overbought) அல்லது அதிகமாக விற்கப்பட்டதா (Oversold) என்பதைக் கண்டறிய உதவுகிறது.

• MACD பியரிஷ் குறுக்குவெட்டைக் காட்டும்போது, RSI மதிப்பு 70-க்கு மேல் (Overbought) இருந்தால், நீங்கள் வெளியேறுவதற்கான முடிவை உறுதிப்படுத்தலாம். இது அதிகப்படியான விலை ஏற்றம் முடிவுக்கு வரலாம் என்பதைக் குறிக்கிறது.

பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் (Bollinger Bands) பயன்படுத்துதல்

பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் விலை ஏற்ற இறக்கத்தின் வரம்பைக் காட்டுகிறது.

• MACD சமிக்ஞை வரும்போது, விலை பாலின்ஜர் பாண்டின் மேல் பட்டையைத் தொட்டுவிட்டு, பின்னர் கீழே நகரத் தொடங்கினால், அது வெளியேறுவதற்கான கூடுதல் உறுதியை அளிக்கிறது. பல்லிங்கர் பேண்டுகளை வைத்து வர்த்தகம் செய்தல் பற்றி மேலும் அறியலாம்.

ஸ்பாட் மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் மூலம் ஆபத்தை சமநிலைப்படுத்துதல் (Hedging)

நீங்கள் ஸ்பாட் சந்தையில் கணிசமான தொகையை முதலீடு செய்திருந்தால், சந்தை திடீரென வீழ்ச்சியடையும் போது ஏற்படும் இழப்பைக் குறைக்க வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம் (Futures Contracts) பயன்படுத்தலாம். இதற்கு ஸ்பாட் மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் இடையில் ஆபத்து சமநிலைப்படுத்துதல் பற்றி தெரிந்து கொள்வது அவசியம்.

1. பகுதி ஹெட்கிங் (Partial Hedging) உத்தி

நீங்கள் வைத்திருக்கும் ஸ்பாட் சொத்தின் முழு மதிப்பையும் விற்க விரும்பவில்லை, ஆனால் குறுகிய கால வீழ்ச்சியிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள விரும்பினால், பகுதி ஹெட்கிங் பயன்படுத்தலாம்.

உதாரணமாக, நீங்கள் 100 யூனிட் பிட்காயினை ஸ்பாட்டில் வைத்துள்ளீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். MACD பியரிஷ் குறுக்குவெட்டைக் காட்டுகிறது. நீங்கள் 50 யூனிட்களை விற்க விரும்பவில்லை, ஆனால் விலைச் சரிவிலிருந்து தற்காலிகமாகப் பாதுகாக்க விரும்புகிறீர்கள்.

1. ஸ்பாட் நிலை: 100 யூனிட்கள் வாங்கியுள்ளீர்கள்.
2. MACD சமிக்ஞை: வெளியேற வேண்டும்.
3. ஃபியூச்சர்ஸ் நடவடிக்கை: நீங்கள் வைத்திருக்கும் 100 யூனிட்களுக்கு சமமான மதிப்பில், ஃபியூச்சர்ஸ் சந்தையில் 'ஷார்ட்' (Short) பொசிஷனைத் திறக்கிறீர்கள். இது உங்கள் ஸ்பாட் ஹோல்டிங்கின் மதிப்பில் ஏற்படும் வீழ்ச்சியை ஃபியூச்சர்ஸ் லாபம் மூலம் ஈடுசெய்யும்.
4. வெளியேற்றம்: சந்தை மீண்டும் ஏற்றம் காணும்போது, ஃபியூச்சர்ஸ் ஷார்ட் பொசிஷனை மூடிவிட்டு, ஸ்பாட் சொத்தை விற்காமல் வைத்திருக்கலாம்.

இது எளிய ஹெட்கிங் உத்திகள் ஆரம்பநிலைக்கு ஒரு நல்ல தொடக்கமாகும். ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் நெம்புகோல் (Leverage) பயன்படுத்தப்படுவதால், சிறிய தவறுகள்கூட பெரிய நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

1. வெளியேறும் முடிவுகளை அட்டவணைப்படுத்துதல்

வெளியேறும் சமிக்ஞைகள் உருவாகும்போது, உங்கள் முடிவுகளைப் பதிவு செய்வது எதிர்கால மேம்பாட்டிற்கு உதவும்.

வர்த்தக உளவியல் மற்றும் இடர் மேலாண்மை

சரியான தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு இருந்தபோதிலும், வர்த்தக உளவியல் (Trading Psychology) பலரைத் தோற்கடிக்கிறது.

1. பொதுவான உளவியல் தவறுகள்

2. FOMO (Fear of Missing Out): விலை வேகமாக ஏறும்போது, வெளியேறும் சமிக்ஞை வந்தாலும், 'இன்னும் லாபம் கிடைக்கும்' என்று நினைத்து வைத்திருப்பது.

3. நஷ்டத்தை ஏற்க மறுத்தல் (Loss Aversion): நீங்கள் வாங்கிய விலைக்குக் கீழே விலை செல்லும்போது, 'திரும்பி வரும்' என்ற நம்பிக்கையில் விற்காமல் இருப்பது. MACD சமிக்ஞை வரும்போது, உணர்ச்சிவசப்படாமல் முடிவெடுக்க வேண்டும்.

4. அதிகப்படியான ஊகம்: ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் அதிக நெம்புகோலைப் பயன்படுத்துவது. நீங்கள் ஒரு ஊகம் செய்கிறீர்கள் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது.

5. இடர் குறிப்புகள்

• ஸ்டாப்-லாஸ் பயன்படுத்துதல்: நீங்கள் ஸ்பாட்டில் வாங்கியிருந்தாலும், ஃபியூச்சர்ஸில் ஹெட்கிங் செய்யும்போது, உங்கள் ஃபியூச்சர்ஸ் பொசிஷனுக்கும் ஒரு ஸ்டாப்-லாஸ் வரம்பை நிர்ணயிக்க வேண்டும்.
• சந்தை சூழல்: திடீர் செய்திகள் அல்லது பெரிய நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகள் (உதாரணமாக, IBM போன்ற நிறுவனங்களின் அறிவிப்புகள்) தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளை மீறி சந்தையை நகர்த்தலாம். உங்கள் உத்தி வளர்த்தல் செயல்முறையில் இந்த காரணிகளையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
• சின்ன அளவில் தொடங்குதல்: ஃபியூச்சர்ஸ் ஹெட்கிங் செய்வதற்கு முன், சிறிய தொகையில் ஆரம்பித்து, அதன் செயல்பாடுகளைப் புரிந்து கொள்வது நல்லது.

MACD என்பது ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவி. ஆனால், அது ஒரு வழிகாட்டி மட்டுமே, உறுதியான விதி அல்ல. சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப, மற்ற கருவிகளுடன் இணைத்து, உங்கள் ஆபத்து மேலாண்மை விதிகளுக்கு உட்பட்டு வெளியேறும் புள்ளியைத் தீர்மானிக்க வேண்டும்.

இதையும் பார்க்க (இந்த தளத்தில்)

• ஸ்பாட் மற்றும் ஃபியூச்சர்ஸ் இடையில் ஆபத்து சமநிலைப்படுத்துதல்
• எளிய ஹெட்கிங் உத்திகள் ஆரம்பநிலைக்கு
• ஆர்எஸ்ஐ பயன்படுத்தி நுழைவு நேரத்தை அறிதல்
• பல்லிங்கர் பேண்டுகளை வைத்து வர்த்தகம் செய்தல்

பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டுரைகள்

• போர்ட்ஃபோலியோ
• மேக்
• தலைப்பு : எதிர்கால ஒப்பந்த வகைகள் மற்றும் மார்ஜின் வர்த்தக சொற்களின் பயன்பாடு
• எதரியம்
• Eurex

Recommended Futures Trading Platforms

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.