Deribit Insights

1. Deribit Insights: கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தை குறித்த ஒரு அறிமுகம்

கிரிப்டோகரன்சி சந்தை கடந்த சில வருடங்களில் அபரிமிதமான வளர்ச்சியை கண்டுள்ளது. இந்த சந்தையில் முதலீடு செய்வதற்கான பல்வேறு வழிகள் உள்ளன. அதில், கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தை (Crypto Futures Market) ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது. இந்த கட்டுரை, கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தை பற்றிய ஒரு விரிவான அறிமுகத்தை, குறிப்பாக புதிய முதலீட்டாளர்களுக்கு புரியும் வகையில் வழங்குகிறது. Deribit Insights என்ற இந்த தொடரின் மூலம், கிரிப்டோ சந்தையின் நுணுக்கங்களை ஆராய்வோம்.

1. கிரிப்டோ எதிர்காலம் என்றால் என்ன?

எதிர்கால ஒப்பந்தம் (Futures Contract) என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சொத்தை, எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில், நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையில் வாங்கவோ அல்லது விற்கவோ செய்யும் ஒரு ஒப்பந்தமாகும். கிரிப்டோ எதிர்காலம் என்பது, இந்த ஒப்பந்தத்தை கிரிப்டோகரன்சிகளின் அடிப்படையில் உருவாக்குவதாகும். அதாவது, பBitcoin, Ethereum போன்ற கிரிப்டோகரன்சிகளை எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் வாங்கவோ விற்கவோ செய்யும் ஒப்பந்தமே கிரிப்டோ எதிர்காலம் ஆகும்.

இந்த ஒப்பந்தங்கள் Deribit போன்ற கிரிப்டோ எதிர்கால பரிமாற்றங்களில் (Crypto Futures Exchanges) வர்த்தகம் செய்யப்படுகின்றன. கிரிப்டோ எதிர்காலம், முதலீட்டாளர்களுக்கு பல நன்மைகளை வழங்குகிறது.

• Leverage (கடன்பெறுதல்): கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தையில், குறைந்த முதலீட்டில் அதிக அளவு வர்த்தகம் செய்ய முடியும். இது, உங்கள் லாபத்தை அதிகரிக்க உதவும். ஆனால், அதே சமயம் நஷ்டத்தையும் அதிகரிக்கக்கூடும்.
• Short Selling (குறைந்த விற்பனை): கிரிப்டோ எதிர்காலம், சந்தை வீழ்ச்சியடையும் போது லாபம் ஈட்ட உதவுகிறது. சந்தை சரியும் என்று நீங்கள் நினைத்தால், நீங்கள் Short Selling செய்யலாம்.
• Price Discovery (விலை நிர்ணயம்): எதிர்கால சந்தை, சொத்தின் எதிர்கால விலையை நிர்ணயிக்க உதவுகிறது.
• Hedging (பாதுகாப்பு): கிரிப்டோ எதிர்காலம், உங்கள் கிரிப்டோகரன்சி முதலீடுகளை சந்தை அபாயங்களிலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகிறது.

1. கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தையின் அடிப்படைகள்

கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தையை புரிந்து கொள்ள சில அடிப்படைகளை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

• Contract Specifications (ஒப்பந்த விவரக்குறிப்புகள்): ஒவ்வொரு எதிர்கால ஒப்பந்தத்திற்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட விவரக்குறிப்பு இருக்கும். அதில், ஒப்பந்தத்தின் அளவு, தீர்வு தேதி (Settlement Date), மற்றும் பிற நிபந்தனைகள் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.
• Margin (விளிம்பு): கிரிப்டோ எதிர்கால ஒப்பந்தத்தை வர்த்தகம் செய்ய, நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு Margin செலுத்த வேண்டும். இது, உங்கள் நஷ்டத்தை ஈடுகட்ட உதவும்.
• Liquidation Price (நஷ்டமடைதல் விலை): Margin குறைவாக இருக்கும் போது, சந்தை உங்களுக்கு எதிராகச் சென்றால், உங்கள் நிலையை பரிமாற்றம் தானாகவே மூடிவிடும். இந்த விலை நஷ்டமடைதல் விலை என்று அழைக்கப்படுகிறது.
• Funding Rate (நிதியளிப்பு விகிதம்): Perpetual Futures Contracts எனப்படும் காலவரையற்ற எதிர்கால ஒப்பந்தங்களில், Funding Rate என்ற ஒரு கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். இது, நீண்ட மற்றும் குறுகிய நிலைகளுக்கு இடையே உள்ள சமநிலையை பராமரிக்க உதவுகிறது.
• Open Interest (திறந்த ஆர்வம்): இது, தற்போது சந்தையில் நிலவி இருக்கும் மொத்த எதிர்கால ஒப்பந்தங்களின் எண்ணிக்கையை குறிக்கிறது.

1. Deribit பரிமாற்றம்

Deribit என்பது கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தையில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கும் பரிமாற்றமாகும். இது, Bitcoin மற்றும் Ethereum போன்ற கிரிப்டோகரன்சிகளில் பல்வேறு வகையான எதிர்கால ஒப்பந்தங்களை வழங்குகிறது. Deribit, அதன் மேம்பட்ட வர்த்தக கருவிகள், அதிக பணப்புழக்கம் (Liquidity), மற்றும் பாதுகாப்பான தளத்திற்கு பெயர் பெற்றது.

Deribit வழங்கும் சில முக்கிய தயாரிப்புகள்:

• Perpetual Futures (காலவரையற்ற எதிர்காலம்): இது, எந்த ஒரு காலக்கெடுவும் இல்லாத ஒரு எதிர்கால ஒப்பந்தமாகும்.
• Expiry Futures (காலாவதி எதிர்காலம்): இது, ஒரு குறிப்பிட்ட தேதியில் காலாவதியாகும் ஒரு எதிர்கால ஒப்பந்தமாகும்.
• Options (தேர்வுகள்): இது, ஒரு குறிப்பிட்ட விலையில் ஒரு சொத்தை வாங்கவோ அல்லது விற்கவோ உரிமையை வழங்கும் ஒரு ஒப்பந்தமாகும்.

1. கிரிப்டோ எதிர்கால வர்த்தக உத்திகள்

கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தையில், வெற்றிகரமாக வர்த்தகம் செய்ய சில உத்திகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

• Trend Following (நடைமுறை பின்பற்றுதல்): சந்தையின் போக்கை அடையாளம் கண்டு, அந்த திசையில் வர்த்தகம் செய்வது.
• Range Trading (வரம்பு வர்த்தகம்): சந்தை ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்புக்குள் நகரும்போது, அந்த வரம்பிற்குள் வர்த்தகம் செய்வது.
• Breakout Trading (வெளியேறுதல் வர்த்தகம்): சந்தை ஒரு முக்கியமான விலையைத் தாண்டி வெளியேறும்போது வர்த்தகம் செய்வது.
• Arbitrage (இடைத்தரக வர்த்தகம்): வெவ்வேறு பரிமாற்றங்களில் உள்ள விலை வித்தியாசத்தை பயன்படுத்தி லாபம் ஈட்டுவது.
• Hedging (பாதுகாப்பு): உங்கள் கிரிப்டோகரன்சி முதலீடுகளை சந்தை அபாயங்களிலிருந்து பாதுகாக்க எதிர்கால ஒப்பந்தங்களைப் பயன்படுத்துவது.

1. அபாயங்கள் மற்றும் கவனிக்க வேண்டியவை

கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தை அதிக ஆபத்துகளைக் கொண்டது. எனவே, வர்த்தகம் செய்வதற்கு முன், அபாயங்களை நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

• Volatility (மாறும் தன்மை): கிரிப்டோகரன்சி சந்தை மிகவும் நிலையற்றது. விலைகள் குறுகிய காலத்தில் பெரிய அளவில் மாறக்கூடும்.
• Liquidation Risk (நஷ்டமடைதல் ஆபத்து): Margin குறைவாக இருக்கும் போது, சந்தை உங்களுக்கு எதிராகச் சென்றால், உங்கள் நிலையை பரிமாற்றம் தானாகவே மூடிவிடும்.
• Leverage Risk (கடன்பெறுதல் ஆபத்து): Leverage உங்கள் லாபத்தை அதிகரிப்பது போல், நஷ்டத்தையும் அதிகரிக்கும்.
• Counterparty Risk (எதிர் தரப்பு ஆபத்து): பரிமாற்றம் திவாலானால், உங்கள் நிதியை இழக்க நேரிடும்.
• Regulatory Risk (ஒழுங்குமுறை ஆபத்து): கிரிப்டோகரன்சி சந்தை இன்னும் ஒழுங்குபடுத்தப்படவில்லை. அரசாங்கத்தின் புதிய சட்டங்கள் உங்கள் முதலீட்டை பாதிக்கலாம்.

1. தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு (Technical Analysis)

கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தையில் வர்த்தகம் செய்ய, தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு ஒரு முக்கியமான கருவியாகும். இது, விலைகளின் வரைபடங்கள் மற்றும் பிற தொழில்நுட்ப குறிகாட்டிகளைப் பயன்படுத்தி எதிர்கால விலை நகர்வுகளை கணிக்க உதவுகிறது.

• Candlestick Patterns (மெழுகுவர்த்தி வடிவங்கள்): இது, விலைகளின் நகர்வுகளை காட்சிப்படுத்துகிறது.
• Moving Averages (நகரும் சராசரிகள்): இது, விலைகளின் சராசரி மதிப்பை கணக்கிடுகிறது.
• Relative Strength Index (RSI) (உறவுக் வலிமை சுட்டெண்): இது, விலைகளின் அதிகப்படியான வாங்குதல் அல்லது விற்பனையை அடையாளம் காட்டுகிறது.
• Fibonacci Retracements (ஃபைபோனச்சி பின்னடைவுகள்): இது, விலைகளின் ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு நிலைகளை அடையாளம் காட்டுகிறது.
• Volume (பரிமாற்றம்): இது, வர்த்தகத்தின் அளவைக் குறிக்கிறது.

1. அடிப்படை பகுப்பாய்வு (Fundamental Analysis)

அடிப்படை பகுப்பாய்வு என்பது கிரிப்டோகரன்சியின் உள்ளார்ந்த மதிப்பைக் கண்டறியும் ஒரு முறையாகும். இது, கிரிப்டோகரன்சியின் தொழில்நுட்பம், பயன்பாடு, குழு, மற்றும் சந்தை நிலைமைகளை ஆராய்கிறது.

• Whitepaper (வெள்ளை அறிக்கை): இது, கிரிப்டோகரன்சியின் நோக்கம், தொழில்நுட்பம், மற்றும் பயன்பாட்டை விளக்குகிறது.
• Team (குழு): கிரிப்டோகரன்சியை உருவாக்கியவர்களின் அனுபவம் மற்றும் திறமை.
• Technology (தொழில்நுட்பம்): கிரிப்டோகரன்சியின் தொழில்நுட்பத்தின் புதுமை மற்றும் பாதுகாப்பு.
• Use Case (பயன்பாட்டு நிகழ்வு): கிரிப்டோகரன்சியின் உண்மையான உலக பயன்பாடு.
• Market Capitalization (சந்தை மூலதனம்): கிரிப்டோகரன்சியின் மொத்த மதிப்பு.

1. கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தையின் எதிர்காலம்

கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தை தொடர்ந்து வளர்ந்து வருகிறது. இந்த சந்தையில், புதிய தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் தயாரிப்புகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. கிரிப்டோ எதிர்காலம், கிரிப்டோகரன்சி சந்தையில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

• Institutional Adoption (நிறுவன ஒப்புதல்): நிறுவன முதலீட்டாளர்கள் கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தையில் அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.
• Regulation (ஒழுங்குமுறை): அரசாங்கங்கள் கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தையை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன.
• Decentralized Exchanges (DEX) (மையப்படுத்தப்படாத பரிமாற்றங்கள்): DEX கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும்.
• Layer 2 Solutions (இரண்டாம் அடுக்கு தீர்வுகள்): Layer 2 தீர்வுகள் கிரிப்டோ எதிர்கால பரிவர்த்தனைகளின் வேகத்தை அதிகரிக்க உதவும்.

1. பிற கிரிப்டோ எதிர்கால பரிமாற்றங்கள்

Deribit தவிர, வேறு சில முக்கிய கிரிப்டோ எதிர்கால பரிமாற்றங்களும் உள்ளன:

• Bybit Futures: இது, உலகின் மிகப்பெரிய கிரிப்டோகரன்சி பரிமாற்றமாகும்.
• Bybit: இது, பல்வேறு வகையான கிரிப்டோ எதிர்கால ஒப்பந்தங்களை வழங்குகிறது.
• Bybit: இது, அதன் பயனர் நட்பு இடைமுகம் மற்றும் குறைந்த கட்டணங்களுக்கு பெயர் பெற்றது.
• FTX (தற்போது திவாலானது): இது, முன்பு பிரபலமான பரிமாற்றமாக இருந்தது.
• Kraken Futures: இது, பாரம்பரிய நிதி நிறுவனங்களுக்கான கிரிப்டோ எதிர்கால சேவைகளை வழங்குகிறது.

1. கிரிப்டோ சந்தை பகுப்பாய்வுக்கான கூடுதல் ஆதாரங்கள்

• CoinGecko: https://www.coingecko.com/(https://www.coingecko.com/)
• CoinMarketCap: https://coinmarketcap.com/(https://coinmarketcap.com/)
• TradingView: https://www.tradingview.com/(https://www.tradingview.com/)
• Messari: https://messari.io/(https://messari.io/)
• Glassnode: https://glassnode.com/(https://glassnode.com/)
• Deribit Blog: https://www.deribit.com/blog/(https://www.deribit.com/blog/)

இந்த கட்டுரை, கிரிப்டோ எதிர்கால சந்தை பற்றிய ஒரு விரிவான அறிமுகத்தை வழங்குகிறது. இந்த சந்தையில் முதலீடு செய்வதற்கு முன், நீங்கள் அபாயங்களை நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும், உங்கள் சொந்த ஆராய்ச்சி மற்றும் பகுப்பாய்வை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட எதிர்கால சந்தை பதிவு தளங்கள்

தளம்	எதிர்கால செயல்பாடுகள்	பதிவு
Bybit Futures	125x வரை மூலதனம், USDⓈ-M ஒப்பந்தங்கள்	இங்கு பதிவு செய்யவும்
BingX Futures	நகல் வணிகம்	BingX இல் சேர்
Bitget Futures	USDT உறுதியான ஒப்பந்தங்கள்	கணக்கை திற
Bybit	கிரிப்டோ சந்தை, 100x வரை மூலதனம்	Bybit
Pionex Futures	உள்ளமைந்த வர்த்தக போட்கள், USDⓈ-M நிரந்தர ஒப்பந்தங்கள்	Pionex-இல் பதிவு செய்யுங்கள்

நமது சமூகத்தில் சேர்க்கை

@strategybin என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள். சிறந்த இலாப தளங்கள் – இங்கு பதிவு செய்யவும்.

நமது சமூகத்தில் பங்கேற்கவும்

@Crypto_futurestrading என்ற Telegram சேனலுக்கு குழுசேர்க்கை செய்து பகுப்பாய்வு, இலவச சமிக்ஞைகள் மற்றும் மேலும் தகவல்களைப் பெறுங்கள்!