பொலிங்கர் பட்டைகள் வைத்து வெளியேறும் நேரம் அறிதல்

பொலிங்கர் பட்டைகள் வைத்து வெளியேறும் நேரம் அறிதல்

வர்த்தக உலகில், சரியான நேரத்தில் நுழைவது எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவு சரியான நேரத்தில் வெளியேறுவதும் முக்கியம். நீங்கள் ஸ்பாட் சந்தையில் வாங்கிய சொத்துக்களின் லாபத்தை உறுதிப்படுத்தவும், நஷ்டத்தைக் குறைக்கவும் உதவும் சக்திவாய்ந்த கருவிகளில் ஒன்று பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் (Bollinger Bands). இந்த வழிகாட்டி, பொலிங்கர் பட்டைகளைப் பயன்படுத்தி உங்கள் வெளியேறும் நேரத்தை (Exit Timing) எவ்வாறு தீர்மானிப்பது மற்றும் வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம் (Futures Contract) மூலம் உங்கள் ஸ்பாட் இருப்புகளை எவ்வாறு சமநிலைப்படுத்துவது என்பதைப் பற்றி விளக்குகிறது.

பொலிங்கர் பட்டைகள் என்றால் என்ன?

பாலின்ஜர் பாண்ட்ஸ் என்பது விலையின் ஏற்ற இறக்கத்தைக் (Volatility) கணக்கிடப் பயன்படும் ஒரு தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வுக் கருவியாகும். இது மூன்று கோடுகளைக் கொண்டது:

1. நடுப் பட்டை (Middle Band): இது பொதுவாக 20 காலத்திற்கான எளிய நகரும் சராசரி (Simple Moving Average - SMA) ஆகும். இது சந்தையின் குறுகிய காலப் போக்கைக் காட்டுகிறது.
2. மேல் பட்டை (Upper Band): நடுப் பட்டையிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையான விலகல் (Standard Deviation) மேலே இருக்கும். விலை இந்தப் பட்டையைத் தொடும்போது, அது பொதுவாக அதிக விலையாக (Overbought) கருதப்படுகிறது.
3. கீழ் பட்டை (Lower Band): நடுப் பட்டையிலிருந்து அதே நிலையான விலகல் கீழே இருக்கும். விலை இந்தப் பட்டையைத் தொடும்போது, அது பொதுவாக குறைந்த விலையாக (Oversold) கருதப்படுகிறது.

இந்த பட்டைகள் விலையின் இயக்கத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பிற்குள் வைத்திருக்கின்றன. சந்தை விலைகள் பெரும்பாலும் இந்த பட்டைகளுக்கு உள்ளேயே வர்த்தகம் ஆகும்.

பொலிங்கர் பட்டைகள் மூலம் வெளியேறும் நேரம் அறிதல்

நீங்கள் ஸ்பாட் சந்தையில் ஒரு சொத்தை வாங்கியுள்ளீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். இப்போது, எப்போது லாபத்தை எடுக்கலாம் அல்லது நஷ்டத்தைக் குறைக்கலாம் என்பதை அறிய பொலிங்கர் பட்டைகளை எப்படிப் பயன்படுத்துவது என்று பார்ப்போம்.

அதிக விலையில் விற்பது (Overbought Exit)

பொலிங்கர் பட்டைகளின் வெளிப்படையான பயன்பாடு, விலை மேல் பட்டையைத் தாண்டும்போது வெளியேறுவதுதான்.

• செயல்: விலை மேல் பட்டையைத் தொட்டு, பின்னர் அந்தப் பட்டைக்குக் கீழே நகரத் தொடங்கினால், அது வாங்கும் அழுத்தம் குறைந்துவிட்டது என்பதைக் குறிக்கலாம். இது லாபத்தை உறுதிப்படுத்த ஒரு நல்ல வெளியேறும் சமிக்ஞையாகும்.
• முக்கிய குறிப்பு: சில சமயங்களில், வலுவான ஏற்றத்தின் போது, விலை மேல் பட்டையைத் தொட்டு, அதை ஒட்டியே சிறிது தூரம் நகரும். எனவே, விலை மேல் பட்டையைத் தொட்டவுடன் உடனடியாக விற்காமல், அடுத்த சில கால அளவுகளில் (Candles) விலை மீண்டும் உள்நோக்கித் திரும்புகிறதா என்பதைக் கவனிப்பது அவசியம்.

போக்கின் முடிவைக் கண்டறிதல்

சந்தை ஒரு வலுவான போக்கில் (Trend) இருக்கும்போது, பொலிங்கர் பட்டைகள் விரிவடைந்து (Expand) விலையைப் பின்தொடரும்.

• ஏற்றப் போக்கு (Uptrend): விலை தொடர்ந்து நடுப் பட்டைக்கு மேலே இருந்தால், போக்கு வலுவாக உள்ளது. நடுப் பட்டையை உடைத்து, கீழ்நோக்கி மூடப்பட்டால், போக்கு பலவீனமடையத் தொடங்குகிறது என்று அர்த்தம். இது உங்கள் ஸ்பாட் லாபத்தை புக் செய்ய வேண்டிய நேரம் வரலாம்.
• இறக்கப் போக்கு (Downtrend): விலை தொடர்ந்து நடுப் பட்டைக்குக் கீழே இருந்தால், கீழ் பட்டையைத் தொட்டு மீண்டும் நடுப் பட்டையை நோக்கி நகர்ந்தால், அது தற்காலிக மீட்சிக்கான சமிக்ஞை.

ஸ்பாட் இருப்புகளை சமநிலைப்படுத்த வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தங்களைப் பயன்படுத்துதல் (Hedging)

நீங்கள் ஸ்பாட் சந்தையில் கணிசமான அளவு கிரிப்டோ வைத்திருக்கிறீர்கள். சந்தை அதிக விலையை அடைந்துவிட்டது என்று நீங்கள் உணர்கிறீர்கள், ஆனால் உங்கள் நீண்ட கால நம்பிக்கையால் விற்க விரும்பவில்லை. இந்தச் சூழ்நிலையில், வாய்ப்பாட்டு ஒப்பந்தம் (Futures) மூலம் உங்கள் நிலையை ஓரளவு பாதுகாக்கலாம் (Partial Hedging).

இது ஸ்பாட் வர்த்தகத்தில் மூலதனத்தை பாதுகாத்தல் என்பதற்கு உதவும் ஒரு மேம்பட்ட உத்தி ஆகும்.

பகுதி பாதுகாப்பு (Partial Hedging) உத்தி

நீங்கள் 100 யூனிட் கிரிப்டோவை ஸ்பாட்டில் வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். பொலிங்கர் பட்டைகள் மேல் பட்டையைத் தொட்டு, சந்தை அதிக விலையில் இருப்பதாகக் காட்டுகிறது. நீங்கள் 50 யூனிட்களை விற்க விரும்பவில்லை, ஆனால் வீழ்ச்சியிலிருந்து பாதுகாக்க விரும்புகிறீர்கள்.

1. சமநிலைப்படுத்தல்: நீங்கள் 100 யூனிட்களில் பாதியான 50 யூனிட்களுக்குச் சமமான மதிப்பை, ஃப்யூச்சர்ஸ் சந்தையில் குறுகிய (Short) நிலையை எடுக்கலாம்.
2. விளைவு: சந்தை வீழ்ச்சியடைந்தால், உங்கள் ஸ்பாட் சொத்து மதிப்பு குறையும், ஆனால் உங்கள் ஃப்யூச்சர்ஸ் குறுகிய நிலை லாபம் ஈட்டி அந்த இழப்பை ஈடுகட்டும்.
3. வெளியேறுதல்: சந்தை மீண்டும் நடுப் பட்டையை நோக்கி இறங்கி, நீங்கள் எதிர்பார்த்தபடி ஸ்பாட் விலை குறைந்த பிறகு, ஃப்யூச்சர்ஸ் குறுகிய நிலையில் இருந்து வெளியேறி, உங்கள் ஸ்பாட் இருப்பை வைத்திருப்பீர்கள்.

இந்த உத்தியானது, நீங்கள் ஆரம்ப நிலை வர்த்தக தள அம்சங்கள் முக்கியத்துவம் அறிந்திருக்க வேண்டிய பல அம்சங்களைப் பயன்படுத்துகிறது. இது ஆரம்ப நிலை வர்த்தக தள அம்சங்கள் முக்கியத்துவம் தளங்களில் கிடைக்கிறது.

பொலிங்கர் பட்டைகள் மற்றும் பிற குறிகாட்டிகளின் ஒருங்கிணைப்பு

வெளியேறும் முடிவை உறுதிப்படுத்த, ஒரே ஒரு குறிகாட்டியை மட்டும் நம்புவது ஆபத்தானது. பொலிங்கர் பட்டைகளுடன், RSI (Relative Strength Index) மற்றும் MACD (Moving Average Convergence Divergence) போன்ற பிற கருவிகளைப் பயன்படுத்துவது மிகவும் துல்லியமான முடிவுகளைத் தரும்.

• RSI: RSI 70-க்கு மேல் சென்று, பொலிங்கர் மேல் பட்டையைத் தொடும்போது, அது வலுவான வெளியேறும் சமிக்ஞையாகக் கருதப்படுகிறது. RSI அதிக விலையுள்ள பகுதியைக் காட்டுகிறது.
• MACD: MACD மூலம் சந்தை போக்கை கணித்தல் மூலம், MACD கோடுகள் குறுக்கிட்டு (Crossover) கீழ்நோக்கி நகரத் தொடங்கினால், அது போக்கின் பலவீனத்தைக் குறிக்கிறது. பொலிங்கர் மேல் பட்டையைத் தொட்ட பிறகு MACD குறுக்குவெட்டு ஏற்பட்டால், அது விற்பதற்கான சிறந்த நேரமாக இருக்கலாம்.

பொலிங்கர் பட்டைகள், RSI மற்றும் MACD ஆகிய மூன்றும் ஒரே நேரத்தில் அதிக விலையைக் காட்டினால், நீங்கள் லாபத்தை உறுதிப்படுத்த அதிக வாய்ப்புள்ளது.

பொதுவான உளவியல் தவறுகளும் இடர் மேலாண்மையும்

சரியான தொழில்நுட்ப அறிவு இருந்தாலும், வர்த்தக உளவியல் (Trading Psychology) சரியாக இல்லாவிட்டால், லாபத்தை இழக்க நேரிடும்.

பேராசை மற்றும் FOMO

விலை மேல் பட்டையைத் தாண்டிச் செல்லும்போது, "இன்னும் மேலே போகும்" என்ற பேராசையால் வெளியேறத் தாமதிக்கலாம். இதுவே வர்த்தக உளவியல் தவறுகளை தவிர்ப்பது எப்படி என்பதில் நாம் தவிர்க்க வேண்டிய முக்கியப் பிழை. பொலிங்கர் பட்டைகள் ஒரு வரம்பைக் காட்டுகின்றன; அந்த வரம்பை மீறினால், திருத்தம் (Correction) வர அதிக வாய்ப்புள்ளது என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

இடர் குறிப்புகள் (Risk Notes)

1. அதிகப்படியான பாதுகாப்பு (Over-Hedging): ஃப்யூச்சர்ஸ் மூலம் உங்கள் ஸ்பாட் நிலையை முழுமையாக ஹெட்ஜ் செய்வது, சந்தை மேலே செல்லும்போது உங்கள் லாப வாய்ப்புகளைத் தடுக்கும். பகுதி பாதுகாப்பை மட்டுமே பயன்படுத்துங்கள்.
2. திடீர் விலகல் (Volatility Breakout): சில நேரங்களில், பொலிங்கர் பட்டைகள் மிகவும் குறுகிய நிலைக்குச் சுருங்கும்போது (Squeeze), பெரிய விலகல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இந்தச் சமயங்களில், திடீர் பெரிய நகர்வுக்குப் பிறகு வெளியேறும் முடிவை எடுப்பது கவனமாக இருக்க வேண்டும். சந்தையின் அடிப்படை பகுப்பாய்வு (Fundamental Analysis (அடிப்படை பகுப்பாய்வு)) இந்த நேரங்களில் உதவலாம்.
3. சமிக்ஞை உறுதிப்படுத்தல்: எந்த ஒரு குறிகாட்டியும் 100% துல்லியமானது அல்ல. பொலிங்கர் பட்டைகள் சமிக்ஞை கொடுத்தாலும், விலை நடவடிக்கை (Price Action) மற்றும் பிற உறுதிப்படுத்தல்களுக்காகக் காத்திருங்கள். உதாரணமாக, நீங்கள் அதிக விலையில் வெளியேறும்போது, உங்கள் சொத்தின் அடிப்படை வலுவாக உள்ளதா (எ.கா., Elliptic Curve Cryptography (ECC)) போன்ற தொழில்நுட்ப வலிமை) என்பதையும் கருத்தில் கொள்ளலாம்.

வெளியேறும் நேரத்தை அட்டவணைப்படுத்துதல்

வெளியேறும் உத்தியை முன்பே தீர்மானிப்பது, உணர்ச்சிவசப்படுவதைத் தடுக்கும்.

இந்த அட்டவணை, பொலிங்கர் பட்டைகளின் அடிப்படையில் நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய முடிவுகளை எளிதாக்குகிறது. மேலும், ஆரம்ப நிலை வர்த்தக தள அம்சங்கள் முக்கியத்துவம் தளங்களில் உள்ள வரைபடக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி இந்தச் சமிக்ஞைகளை நீங்கள் எளிதாகக் கண்காணிக்கலாம்.

முடிவாக, பொலிங்கர் பட்டைகள் சந்தையின் ஏற்ற இறக்கத்தின் அடிப்படையில் வெளியேறும் நேரத்தை மதிப்பிடுவதற்கு ஒரு சிறந்த கருவியாகும். ஆனால், இதை RSI, MACD போன்ற கருவிகளுடன் இணைத்து, உங்கள் இடர் மேலாண்மை உத்தியின் ஒரு பகுதியாகப் பயன்படுத்தும் போதுதான் இதன் முழுப் பலனையும் அடைய முடியும்.

இதையும் பார்க்க (இந்த தளத்தில்)

• எம்ஏசிடி மூலம் சந்தை போக்கை கணித்தல்
• வர்த்தக உளவியல் தவறுகளை தவிர்ப்பது எப்படி
• ஆரம்ப நிலை வர்த்தக தள அம்சங்கள் முக்கியத்துவம்
• ஸ்பாட் வர்த்தகத்தில் மூலதனத்தை பாதுகாத்தல்

பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டுரைகள்

• Forbes
• பொருளாதார ஒப்பந்தம்
• ஸ்டாப்-லாஸ் ஆர்டர்கள்
• Fulcrum
• Bitcoin Magazine

Recommended Futures Trading Platforms

Join Our Community

Follow @startfuturestrading for signals and analysis.